آموزش حمایت و مقاومت و روند ترید با بروکر آلپاری همراه با معرفی اندیکاتور macd
ر این مقاله قصد داریم به طور خاص روی ابزار فوق‌العاده مهمی به نام "حد ضرر" یا همان Stop Loss تمرکز کنیم. بیایید با هم ببینیم چرا این ابزار اینقدر مهم است و چگونه می‌توانیم به درستی از آن استفاده کنیم.
چرا حد ضرر (Stop Loss) ناجی حساب شماست؟
ببینید، در بازار فارکس، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که همیشه درست پیش‌بینی می‌کند. ضرر بخشی طبیعی از معامله‌گری است. اما چیزی که معامله‌گران موفق را از بقیه جدا می‌کند، نه اجتناب از ضرر، بلکه مدیریت کردن آن است. اینجاست که حد ضرر وارد عمل می‌شود. حد ضرر دستوری است که شما به بروکر خود می‌دهید تا وقتی قیمت به سطح مشخصی رسید، معامله شما را به طور خودکار ببندد و جلوی ضرر بیشتر را بگیرد. فکر کنید یک معامله باز کرده‌اید و قیمت برخلاف انتظار شما حرکت می‌کند. اگر حد ضرر نگذاشته باشید، ممکن است ضرر آنقدر بزرگ شود که بخش قابل توجهی از سرمایه شما از بین برود. حد ضرر مثل یک چتر نجات عمل می‌کند؛ درسته که باز شدن چتر نجات به معنی این است که اوضاع خوب پیش نرفته، اما همین چتر نجات است که شما را نجات می‌دهد. استفاده از حد ضرر به شما در بروکر الپاری کمک می‌کند تا ضررهای خود را کوچک نگه دارید و اجازه ندهید یک یا دو معامله اشتباه، کل زحمات شما را بر باد دهد. این کار به حفظ آرامش ذهنی شما هم کمک می‌کند، چون می‌دانید که حداکثر ضرر شما در هر معامله مشخص است و نیازی نیست مدام نگران حرکت‌های ناگهانی بازار باشید.
من اینجا هستم تا با شما درباره یکی از اساسی‌ترین و در عین حال قدرتمندترین مفاهیم در دنیای معامله‌گری فارکس صحبت کنم: سطوح حمایت و مقاومت. این سطوح را می‌توان به نوعی خطوط دفاعی و تهاجمی در نمودار قیمت تشبیه کرد. تصور کنید در یک میدان جنگ، سربازان در سنگرهایی موضع گرفته‌اند و سعی می‌کنند از پیشروی دشمن جلوگیری کنند یا خودشان حمله کنند. در بازار هم، خریداران و فروشندگان در نقاط خاصی از قیمت تمایل بیشتری به ورود یا خروج از معاملات نشان می‌دهند. درک این نقاط برای هر کسی که می‌خواهد در این بازار پرهیجان موفق شود، حیاتی است.
حمایت
به زبان ساده، سطح حمایت قیمتی است که انتظار می‌رود در آن، تقاضا برای یک دارایی به اندازه‌ای قوی شود که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. این افزایش تقاضا در نهایت می‌تواند باعث توقف روند نزولی و حتی بازگشت قیمت به سمت بالا شود. به این فکر کنید که وقتی یک کالای مورد علاقه‌تان تخفیف می‌خورد، شما هم وسوسه می‌شوید آن را بخرید. در بازار هم، کاهش قیمت به سطوح حمایت، همان حس تخفیف را برای خریداران ایجاد می‌کند.
مقاومت
در طرف مقابل حمایت، سطح مقاومت قرار دارد. سطح مقاومت قیمتی است که انتظار می‌رود در آن، فشار فروش به اندازه‌ای قوی شود که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. وقتی قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، فروشندگان معمولاً تمایل بیشتری به فروش پیدا می‌کنند، زیرا فکر می‌کنند قیمت در این نقطه گران شده است و احتمال کاهش آن در آلپاری وجود دارد. این افزایش عرضه می‌تواند باعث توقف روند صعودی و حتی بازگشت قیمت به سمت پایین شود. تصور کنید یک حراجی را که در آن یک کالای خاص به قیمت مورد نظر فروشندگان رسیده است و آن‌ها دیگر تمایلی به افزایش قیمت پیشنهادی ندارند. در بازار هم، رسیدن قیمت به سطوح مقاومت، همان حس رسیدن به قیمت مطلوب را برای فروشندگان ایجاد می‌کند.
تشخیص حمایت و مقاومت با بروکر آلپاری
سطوح حمایت و مقاومت نقاط کلیدی در نمودار قیمت هستند. سطح حمایت جایی است که خریداران از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. سطح مقاومت جایی است که فروشندگان از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. این سطوح مناطق مهمی برای تغییر جهت قیمت یا شکست احتمالی هستند.
برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در آلپاری، از پلتفرم‌های معاملاتی (متاتریدر ۴ و ۵) استفاده کنید. به دنبال بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های قبلی بگردید. با استفاده از خطوط افقی و خطوط روند، این سطوح را روی نمودار مشخص کنید.
ادامه مطلب : حمایت و مقاومت در ترید با بروکر آلپاری
روند چیست؟ سفری به اعماق تعریف با آلپاری
حالا بیایید کمی دقیق‌تر شویم و ببینیم که اصلاً این “روند” که اینقدر از آن صحبت می‌کنیم، چیست؟ در ساده‌ترین تعریف، روند به جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. این جهت می‌تواند صعودی (قیمت‌ها به طور کلی در حال افزایش هستند)، نزولی (قیمت‌ها به طور کلی در حال کاهش هستند) یا خنثی (قیمت‌ها در یک محدوده مشخص نوسان می‌کنند) باشد.
به این فکر کنید که دارید از یک تپه بالا می‌روید. اگر قدم‌هایتان عمدتاً به سمت بالا باشد، در یک روند صعودی قرار دارید. اگر هم بیشتر به سمت پایین حرکت کنید، روند شما نزولی است. اما اگر مدام بالا و پایین بروید و در نهایت به همان نقطه‌ای برسید که شروع کرده‌اید، احتمالاً در یک روند خنثی گیر افتاده‌اید. در بازار فارکس هم نمودار قیمت‌ها دقیقاً همین داستان را برای ما تعریف می‌کند.
انواع روندها
همانطور که قبلاً اشاره کردم، ما سه نوع اصلی روند در بازار فارکس داریم:
روند صعودی (Uptrend)
در این نوع روند، قیمت‌ها به طور کلی در حال افزایش هستند. اگر به نمودار قیمت نگاه کنید، متوجه خواهید شد که هر قله جدید بالاتر از قله قبلی و هر دره جدید نیز بالاتر از دره قبلی تشکیل می‌شود. تصور کنید یک توپ را از پله‌ها به بالا پرتاب می‌کنید؛ هر بار که توپ به زمین می‌خورد، کمی بالاتر از دفعه قبل است. این همان روند صعودی است. این نوع روند معمولاً بهترین فرصت‌ها را برای خرید (Buy) در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
خطوط روند
همانطور که گفتیم، خطوط روند یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین ابزارها برای تشخیص و تایید روندها هستند. رسم صحیح این خطوط می‌تواند به ما کمک کند تا مسیر احتمالی حرکت قیمت را پیش‌بینی کنیم و نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات خود در آلپاری پیدا کنیم.
برای رسم یک خط روند صعودی، شما نیاز به حداقل دو دره قیمتی دارید که به ترتیب بالاتر از یکدیگر قرار گرفته باشند. این دو دره را با یک خط مستقیم به هم وصل کنید و سعی کنید در صورت امکان، دره‌های بیشتری را نیز لمس کند. هرچه تعداد نقاط تماس بیشتر باشد، اعتبار خط روند نیز بیشتر خواهد بود. این خط روند صعودی معمولاً به عنوان یک سطح حمایت برای قیمت عمل می‌کند.
نکته مهم این است که شکسته‌شدن یک خط روند معتبر می‌تواند نشانه مهمی از تغییر احتمالی روند باشد. برای مثال، اگر قیمت بتواند یک خط روند نزولی قوی را به سمت بالا بشکند، این می‌تواند سیگنالی برای شروع یک روند صعودی جدید باشد. البته همیشه به یاد داشته باشید که هیچ ابزاری در بازار فارکس 100% دقیق نیست و بهتر است از ترکیب چند ابزار و تحلیل برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.
ادامه مطلب : تشخیص روند در ترید با بروکر آلپاری